| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 490.00 | 293.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 41 528.00 | 28 586.00 | 12 942.00 | 41 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 791.00 | 919 874.00 | 38 917.00 | 958 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 484.00 | 246 909.00 | 57 575.00 | 304 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 485.00 | 1 200 859.00 | 203 626.00 | 1 404 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 230.00 | | 404 230.00 | 404 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 955.00 | | 162 955.00 | 162 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 495.00 | 12 299.00 | 403 195.00 | 415 495.00 |
BZ Autres créances | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
CF Disponibilités | 302 375.00 | | 302 375.00 | 302 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 472.00 | 12 299.00 | 1 317 173.00 | 1 329 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 957.00 | 1 213 158.00 | 1 520 799.00 | 2 733 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DH Report à nouveau | | -53 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 526.00 | 66 292.00 | | 127 526.00 |
DL TOTAL (I) | 294 797.00 | 167 271.00 | | 294 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 221.00 | 980 472.00 | | 1 090 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 425.00 | 165 978.00 | | 135 425.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 2 344.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 003.00 | 1 301 968.00 | | 1 226 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 799.00 | 1 469 239.00 | | 1 520 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 003.00 | 1 301 968.00 | | 1 226 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 584.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 433.00 | | 158 433.00 | 158 433.00 |
FD Production vendue biens | 6 027 036.00 | | 6 027 036.00 | 6 027 036.00 |
FG Production vendue services | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 351.00 | | 6 195 351.00 | 6 195 351.00 |
FM Production stockée | | | 97 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 268 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 682.00 | 23 935.00 | | 7 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 451.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 451.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -451.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 081.00 | 5 600 091.00 | | 6 317 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 555.00 | 5 533 799.00 | | 6 189 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 526.00 | 66 292.00 | | 127 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 778.00 | | 29 690.00 | 1 468 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 32 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 983.00 | 1 404 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 66 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 193.00 | 1 304 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 305.00 | | 29 690.00 | 1 367 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 039.00 | 36 773.00 | 93 953.00 | 1 258 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | 365.00 | 1 760.00 | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 154.00 | 36 408.00 | 92 193.00 | 1 251 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 221.00 | 1 090 221.00 | | 1 090 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
UX Autres créances clients | 400 769.00 | 400 769.00 | | 400 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 726.00 | 13 253.00 | 1 473.00 | 14 726.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 833.00 | 458 440.00 | 34 393.00 | 492 833.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 003.00 | 1 226 003.00 | | 1 226 003.00 |