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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 055.00 | 5 814.00 | 11 242.00 | 17 055.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 79 852.00 | 36 103.00 | 43 749.00 | 79 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 867.00 | 932 845.00 | 278 022.00 | 1 210 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 170.00 | 293 584.00 | 40 586.00 | 334 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 844.00 | 1 268 346.00 | 467 498.00 | 1 735 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 505.00 | | 610 505.00 | 610 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 796.00 | 23 355.00 | 625 441.00 | 648 796.00 |
BZ Autres créances | 226 263.00 | | 226 263.00 | 226 263.00 |
CF Disponibilités | 846 683.00 | | 846 683.00 | 846 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 330.00 | 23 355.00 | 2 336 975.00 | 2 360 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 174.00 | 1 291 702.00 | 2 804 472.00 | 4 096 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 155 378.00 | 142 622.00 | | 155 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 475.00 | 122 755.00 | | 141 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
DL TOTAL (I) | 525 582.00 | 419 378.00 | | 525 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 160.00 | 539 218.00 | | 790 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 237.00 | 807 304.00 | | 1 143 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 049.00 | 201 442.00 | | 151 049.00 |
EA Autres dettes | 194 444.00 | 71 862.00 | | 194 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 890.00 | 1 624 353.00 | | 2 278 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 472.00 | 2 043 731.00 | | 2 804 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 073.00 | 17 551.00 | 79 624.00 | 62 073.00 |
FD Production vendue biens | 6 162 350.00 | 248 885.00 | 6 411 235.00 | 6 162 350.00 |
FG Production vendue services | 6 252.00 | 310.00 | 6 562.00 | 6 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 230 675.00 | 266 747.00 | 6 497 422.00 | 6 230 675.00 |
FM Production stockée | | | -93 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 705.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 18 845.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 859.00 | 28 845.00 | | 5 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 17 236.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 17 236.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 141.00 | 11 609.00 | | -24 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 160.00 | 43 015.00 | | 47 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 429 974.00 | 5 304 910.00 | | 6 429 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288 499.00 | 5 182 155.00 | | 6 288 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 475.00 | 122 755.00 | | 141 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 010.00 | 307 834.00 | | 1 428 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 735 844.00 | | | 1 735 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 889.00 | | | 1 624 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 763.00 | 11 272.00 | | 66 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 327.00 | 296 562.00 | | 1 328 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 280.00 | 57 066.00 | | 1 211 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | 31.00 | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 497.00 | 57 035.00 | | 1 205 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 317.00 | | 962.00 | 24 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 317.00 | | 962.00 | 24 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 317.00 | | 962.00 | 24 317.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 237.00 | 1 143 237.00 | | 1 143 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 444.00 | 194 444.00 | | 194 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
UX Autres créances clients | 620 788.00 | 620 788.00 | | 620 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
VB T. V. A. | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 981.00 | 140 364.00 | 554 552.00 | 788 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 405.00 | | | 272 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 841.00 | 188 841.00 | | 188 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 234.00 | 851 306.00 | 60 928.00 | 912 234.00 |
VW T.V.A. | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 890.00 | 1 630 273.00 | 554 552.00 | 2 278 890.00 |