| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 543.00 | 6 885.00 | 658.00 | 7 543.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 41 528.00 | 26 496.00 | 15 032.00 | 41 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 288.00 | 979 709.00 | 28 578.00 | 1 008 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 490.00 | 244 949.00 | 72 541.00 | 317 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 778.00 | 1 258 039.00 | 210 739.00 | 1 468 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 753.00 | | 357 753.00 | 357 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 399.00 | 15 772.00 | 294 627.00 | 310 399.00 |
BZ Autres créances | 90 311.00 | | 90 311.00 | 90 311.00 |
CF Disponibilités | 442 548.00 | | 442 548.00 | 442 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 271.00 | 15 772.00 | 1 258 500.00 | 1 274 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 050.00 | 1 273 811.00 | 1 469 239.00 | 2 743 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | | 130 254.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 022.00 | -24 930.00 | | -53 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 292.00 | -158 346.00 | | 66 292.00 |
DL TOTAL (I) | 167 271.00 | 100 978.00 | | 167 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 505.00 | 150 000.00 | | 152 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 6 029.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 472.00 | 1 083 248.00 | | 980 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 978.00 | 143 912.00 | | 165 978.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 916 474.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 968.00 | 2 299 662.00 | | 1 301 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 239.00 | 2 400 641.00 | | 1 469 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 968.00 | 2 299 662.00 | | 1 301 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
FD Production vendue biens | 5 545 340.00 | | 5 545 340.00 | 5 545 340.00 |
FG Production vendue services | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 712.00 | | 5 605 712.00 | 5 605 712.00 |
FM Production stockée | | | -61 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 772.00 | |
GE Autres charges | | | 15 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 935.00 | 14 474.00 | | 23 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 158.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 3 850.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 2 850.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 091.00 | 7 349 229.00 | | 5 600 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 799.00 | 7 507 575.00 | | 5 533 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 292.00 | -158 346.00 | | 66 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 378.00 | | 14 400.00 | 1 454 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 905.00 | | 14 400.00 | 1 352 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 042.00 | 55 997.00 | | 1 202 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 365.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 521.00 | 55 632.00 | | 1 195 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
6T Sur comptes clients | 27 709.00 | 15 772.00 | 27 709.00 | 27 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 008.00 | 15 772.00 | 28 008.00 | 28 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 008.00 | 15 772.00 | 28 008.00 | 28 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 772.00 | 28 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 472.00 | 980 472.00 | | 980 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
UX Autres créances clients | 291 507.00 | | | 291 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VB T. V. A. | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 152 505.00 | 152 505.00 | | 152 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 741.00 | 437 741.00 | | 437 741.00 |
VW T.V.A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 883.00 | 1 301 883.00 | | 1 301 883.00 |