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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358 592.00 | | 1 358 592.00 | 1 358 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 607.00 | | 1 358 607.00 | 1 358 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
CF Disponibilités | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 506.00 | | 92 506.00 | 92 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 113.00 | | 1 451 113.00 | 1 451 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 900 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 2 600.00 | | 6 550.00 |
DG Autres réserves | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
DH Report à nouveau | | 48 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 808.00 | 78 803.00 | | 49 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 826.00 | 1 030 017.00 | | 1 251 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 796.00 | 164 161.00 | | 123 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 579.00 | 5 749.00 | | 23 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 3 084.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 573.00 | 7 542.00 | | 9 573.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 287.00 | 180 536.00 | | 199 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 113.00 | 1 210 554.00 | | 1 451 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 851.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 808.00 | 78 803.00 | | 49 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 017.00 | | | 1 178 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 017.00 | | | 1 178 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 796.00 | 41 287.00 | 82 508.00 | 123 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 287.00 | 116 779.00 | 82 508.00 | 199 287.00 |