| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491.00 | 1 748.00 | 1 743.00 | 3 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 375 973.00 | 9 748.00 | 1 366 225.00 | 1 375 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BZ Autres créances | 178 632.00 | | 178 632.00 | 178 632.00 |
CF Disponibilités | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 325.00 | | 198 325.00 | 198 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 297.00 | 9 748.00 | 1 564 549.00 | 1 574 297.00 |
CU Autres participations | 1 372 482.00 | 8 000.00 | 1 364 482.00 | 1 372 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 52 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 11 050.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 40 984.00 | 110 532.00 | | 40 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 286.00 | 32 055.00 | | -68 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 351.00 | 1 225 637.00 | | 1 007 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 060.00 | 843.00 | | 13 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 10 347.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 399.00 | 18 117.00 | | 19 399.00 |
EA Autres dettes | 506 609.00 | 289 000.00 | | 506 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 198.00 | 360 208.00 | | 557 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 549.00 | 1 585 845.00 | | 1 564 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 198.00 | | | 557 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 6 800.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 6 800.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 250.00 | 190.00 | | 13 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 063.00 | 6 610.00 | | -13 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 985.00 | 269 530.00 | | 141 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 271.00 | 237 476.00 | | 210 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 286.00 | 32 055.00 | | -68 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 088.00 | | 2 900.00 | 1 383 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 015.00 | 1 372 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 015.00 | 1 375 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 597.00 | | 2 900.00 | 1 379 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 582.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 582.00 | | 1 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 609.00 | 506 609.00 | | 506 609.00 |
UX Autres créances clients | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 988.00 | 175 988.00 | | 175 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 283.00 | 192 283.00 | | 192 283.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 198.00 | 544 198.00 | | 544 198.00 |