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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491.00 | 1 166.00 | 2 325.00 | 3 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 088.00 | 1 166.00 | 1 381 922.00 | 1 383 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
BZ Autres créances | 164 164.00 | | 164 164.00 | 164 164.00 |
CF Disponibilités | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 249.00 | | 203 249.00 | 203 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 336.00 | 1 166.00 | 1 585 170.00 | 1 586 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 379 582.00 | | 1 379 582.00 | 1 379 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 9 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 110 532.00 | 170 775.00 | | 110 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 055.00 | 38 257.00 | | 32 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 637.00 | 1 290 082.00 | | 1 225 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 900.00 | 82 983.00 | | 41 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 20 000.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 4 499.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 117.00 | 5 447.00 | | 18 117.00 |
EA Autres dettes | 289 000.00 | 93 180.00 | | 289 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 533.00 | 212 510.00 | | 359 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 170.00 | 1 502 592.00 | | 1 585 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 900.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 50 400.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 610.00 | -49 500.00 | | 6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 531.00 | 255 503.00 | | 269 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 476.00 | 217 247.00 | | 237 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 055.00 | 38 257.00 | | 32 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 698.00 | | 1 390.00 | 1 381 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 207.00 | | 1 390.00 | 1 378 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 1 091.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 1 091.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 900.00 | 425.00 | | 41 900.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 598.00 | 185 598.00 | | 185 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 533.00 | 318 058.00 | | 359 533.00 |