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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491.00 | 2 330.00 | 1 161.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 973.00 | 11 830.00 | 1 364 143.00 | 1 375 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BZ Autres créances | 203 926.00 | | 203 926.00 | 203 926.00 |
CF Disponibilités | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 827.00 | | 228 827.00 | 228 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 800.00 | 11 830.00 | 1 592 970.00 | 1 604 800.00 |
CU Autres participations | 1 372 482.00 | 9 500.00 | 1 362 982.00 | 1 372 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | | 40 984.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 302.00 | | | -27 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 828.00 | -68 286.00 | | -110 828.00 |
DL TOTAL (I) | 896 523.00 | 1 007 351.00 | | 896 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 676.00 | 13 060.00 | | 632 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 5 130.00 | | 9 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 833.00 | 19 399.00 | | 48 833.00 |
EA Autres dettes | | 506 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 447.00 | 557 198.00 | | 696 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 970.00 | 1 564 549.00 | | 1 592 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 447.00 | 557 198.00 | | 696 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 502.00 | | 132 502.00 | 132 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 502.00 | | 132 502.00 | 132 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 13 250.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -13 063.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 370.00 | 141 985.00 | | 134 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 198.00 | 210 271.00 | | 245 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 828.00 | -68 286.00 | | -110 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 973.00 | | | 1 375 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 482.00 | | | 1 372 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748.00 | 582.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | 582.00 | | 1 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
UX Autres créances clients | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VC Groupe et associés | 198 855.00 | 198 855.00 | | 198 855.00 |
VI Groupe et associés | 632 676.00 | 632 676.00 | | 632 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 530.00 | 217 530.00 | | 217 530.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 447.00 | 691 447.00 | | 691 447.00 |