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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491.00 | 75.00 | 3 416.00 | 3 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 698.00 | 75.00 | 1 381 623.00 | 1 381 698.00 |
BZ Autres créances | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 667.00 | 75.00 | 1 502 592.00 | 1 502 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 378 192.00 | | 1 378 192.00 | 1 378 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 6 550.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 170 775.00 | 123 467.00 | | 170 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 257.00 | 49 808.00 | | 38 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 082.00 | 1 251 826.00 | | 1 290 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 983.00 | 123 796.00 | | 82 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 23 579.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 2 340.00 | | 4 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447.00 | 9 573.00 | | 5 447.00 |
EA Autres dettes | 93 180.00 | 40 000.00 | | 93 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 939.00 | 199 287.00 | | 300 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 592.00 | 1 451 113.00 | | 1 502 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 400.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 400.00 | 40 400.00 | | 50 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 500.00 | -40 000.00 | | -49 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 503.00 | 241 200.00 | | 255 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 247.00 | 191 392.00 | | 217 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 257.00 | 49 808.00 | | 38 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 607.00 | | | 1 358 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 607.00 | | | 1 358 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 983.00 | 475.00 | | 82 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
VP Divers | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 272.00 | 115 272.00 | | 115 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 510.00 | 130 001.00 | | 212 510.00 |