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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958.00 | 649.00 | 309.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 858.00 | 649.00 | 1 026 209.00 | 1 026 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BZ Autres créances | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CF Disponibilités | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 581.00 | 649.00 | 1 077 932.00 | 1 078 581.00 |
CU Autres participations | 1 025 900.00 | | 1 025 900.00 | 1 025 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 875.00 | 234 875.00 | | 234 875.00 |
DH Report à nouveau | -7 419.00 | -8 563.00 | | -7 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760.00 | 1 144.00 | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 420 715.00 | 419 955.00 | | 420 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 701.00 | 238 097.00 | | 167 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 722.00 | 389 885.00 | | 445 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867.00 | 11 121.00 | | 2 867.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 217.00 | 643 030.00 | | 657 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 932.00 | 1 062 986.00 | | 1 077 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 644.00 | 304 241.00 | | 389 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 395.00 | -1 664.00 | | -1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 008.00 | 147 000.00 | | 95 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 248.00 | 145 856.00 | | 94 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760.00 | 1 144.00 | | 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 329.00 | 5 195.00 | | 4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 628.00 | | 5 229.00 | 1 021 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | 229.00 | 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 900.00 | | 5 000.00 | 1 020 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 386.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 386.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 788.00 | 71 215.00 | 92 573.00 | 163 788.00 |
VI Groupe et associés | 445 722.00 | 270 722.00 | 175 000.00 | 445 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 217.00 | 389 644.00 | 267 573.00 | 657 217.00 |