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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869.00 | 2 511.00 | 2 358.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 769.00 | 2 511.00 | 1 028 258.00 | 1 030 769.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 945.00 | 2 511.00 | 1 111 433.00 | 1 113 945.00 |
CU Autres participations | 1 025 900.00 | | 1 025 900.00 | 1 025 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 802.00 | 198 646.00 | | 403 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 534.00 | 205 156.00 | | 154 534.00 |
DL TOTAL (I) | 750 836.00 | 596 302.00 | | 750 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 574.00 | 486 572.00 | | 329 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 3 096.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 661.00 | 7 988.00 | | 26 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 597.00 | 497 655.00 | | 360 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 433.00 | 1 093 958.00 | | 1 111 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 597.00 | 497 655.00 | | 360 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 2 705.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 000.00 | 332 001.00 | | 281 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 466.00 | 126 845.00 | | 126 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 534.00 | 205 156.00 | | 154 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 436.00 | | 333.00 | 1 030 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 536.00 | | 333.00 | 4 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 900.00 | | | 1 025 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682.00 | 829.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | 829.00 | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 329 574.00 | 329 574.00 | | 329 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 597.00 | 360 597.00 | | 360 597.00 |