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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 669.00 | 14 145.00 | 29 524.00 | 43 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 569.00 | 14 145.00 | 1 055 424.00 | 1 069 569.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 171.00 | 14 145.00 | 1 133 026.00 | 1 147 171.00 |
CU Autres participations | 1 025 900.00 | | 1 025 900.00 | 1 025 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 104.00 | | | 534 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
DL TOTAL (I) | 812 632.00 | | | 812 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 203.00 | | | 268 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 395.00 | | | 320 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 027.00 | | | 1 133 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 930.00 | | | 295 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 016.00 | | | 212 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 570.00 | | | 1 069 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 900.00 | | | 1 025 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 512.00 | 8 633.00 | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512.00 | 8 633.00 | | 5 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 868.00 | 6 403.00 | 24 465.00 | 30 868.00 |
VI Groupe et associés | 268 203.00 | 268 203.00 | | 268 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 395.00 | 295 930.00 | 24 465.00 | 320 395.00 |