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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 669.00 | 5 512.00 | 38 157.00 | 43 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 569.00 | 5 512.00 | 1 064 057.00 | 1 069 569.00 |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 129.00 | 5 512.00 | 1 157 617.00 | 1 163 129.00 |
CU Autres participations | 1 025 900.00 | | 1 025 900.00 | 1 025 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 336.00 | 403 802.00 | | 558 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 768.00 | 154 534.00 | | 9 768.00 |
DL TOTAL (I) | 760 604.00 | 750 836.00 | | 760 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 080.00 | 329 574.00 | | 327 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 4 362.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 402.00 | 26 661.00 | | 29 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 013.00 | 360 597.00 | | 397 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 617.00 | 1 111 433.00 | | 1 157 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 145.00 | 360 597.00 | | 366 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 487.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | 281 000.00 | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 232.00 | 126 466.00 | | 122 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 768.00 | 154 534.00 | | 9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 769.00 | | 38 800.00 | 1 030 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | | 38 800.00 | 4 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 900.00 | | | 1 025 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511.00 | 3 001.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | 3 001.00 | | 2 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 220.00 | 6 352.00 | 25 917.00 | 37 220.00 |
VI Groupe et associés | 327 080.00 | 327 080.00 | | 327 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 013.00 | 366 145.00 | 25 917.00 | 397 013.00 |