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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 536.00 | 920.00 | 3 616.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 436.00 | 920.00 | 1 029 516.00 | 1 030 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CF Disponibilités | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 419.00 | 920.00 | 1 094 499.00 | 1 095 419.00 |
CU Autres participations | 1 025 900.00 | | 1 025 900.00 | 1 025 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 215.00 | 234 875.00 | | 228 215.00 |
DH Report à nouveau | | -7 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | 760.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 421 146.00 | 420 715.00 | | 421 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 316.00 | 167 701.00 | | 95 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 419.00 | 445 722.00 | | 569 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 3 927.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452.00 | 2 867.00 | | 4 452.00 |
EA Autres dettes | | 37 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 353.00 | 657 217.00 | | 673 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 499.00 | 1 077 932.00 | | 1 094 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 541.00 | 389 644.00 | | 654 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | -1 395.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 000.00 | 95 008.00 | | 137 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 569.00 | 94 248.00 | | 136 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431.00 | 760.00 | | 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 858.00 | | 3 808.00 | 1 026 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 1 030 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 4 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | 3 808.00 | 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 900.00 | | | 1 025 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 501.00 | 229.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 501.00 | 229.00 | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 573.00 | 73 761.00 | 18 812.00 | 92 573.00 |
VI Groupe et associés | 569 419.00 | 569 419.00 | | 569 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 353.00 | 654 541.00 | 18 812.00 | 673 353.00 |