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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 029.00 | | 1 237 029.00 | 1 237 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 909.00 | | 1 329 909.00 | 1 329 909.00 |
CU Autres participations | 1 205 686.00 | | 1 205 686.00 | 1 205 686.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 276 174.00 | 150 472.00 | | 276 174.00 |
DH Report à nouveau | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 287.00 | 125 702.00 | | 169 287.00 |
DK Provisions réglementées | 19 518.00 | 15 099.00 | | 19 518.00 |
DL TOTAL (I) | 548 810.00 | 375 104.00 | | 548 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 498.00 | 675 001.00 | | 518 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 492.00 | 252 913.00 | | 226 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 2 045.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 520.00 | 7 574.00 | | 10 520.00 |
EA Autres dettes | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 099.00 | 949 322.00 | | 781 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 909.00 | 1 324 426.00 | | 1 329 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 419.00 | -4 419.00 | | -4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 362.00 | -21 204.00 | | -25 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 704.00 | 299 100.00 | | 306 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 417.00 | 173 398.00 | | 137 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 287.00 | 125 702.00 | | 169 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 099.00 | 4 419.00 | | 15 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 099.00 | 4 419.00 | | 15 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 582.00 | 226 582.00 | | 226 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 460.00 | 168 778.00 | 349 682.00 | 518 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 464.00 | | | 156 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 099.00 | 431 417.00 | 349 682.00 | 781 099.00 |