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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 686.00 | 20 000.00 | 1 205 686.00 | 1 225 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 612.00 | 5 500.00 | 55 112.00 | 60 612.00 |
BZ Autres créances | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
CF Disponibilités | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 561.00 | 5 500.00 | 151 061.00 | 156 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 247.00 | 25 500.00 | 1 356 747.00 | 1 382 247.00 |
CU Autres participations | 1 205 686.00 | | 1 205 686.00 | 1 205 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 1 016 963.00 | 803 439.00 | | 1 016 963.00 |
DH Report à nouveau | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 406.00 | 218 524.00 | | -12 406.00 |
DK Provisions réglementées | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 484.00 | 1 127 890.00 | | 1 110 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 295.00 | 13 760.00 | | 10 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 939.00 | 191 279.00 | | 187 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 10 692.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 729.00 | 19 600.00 | | 47 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 263.00 | 235 331.00 | | 246 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 747.00 | 1 363 221.00 | | 1 356 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 263.00 | 235 331.00 | | 246 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 100.00 | | 173 100.00 | 173 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 100.00 | | 173 100.00 | 173 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 12 518.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 603.00 | 25 300.00 | | 39 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 350.00 | 401 369.00 | | 174 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 756.00 | 182 846.00 | | 186 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 406.00 | 218 524.00 | | -12 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 686.00 | | | 1 225 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 686.00 | | | 1 225 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 096.00 | 25 500.00 | | 22 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 973.00 | 185 973.00 | | 185 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 859.00 | 146 859.00 | | 146 859.00 |
VW T.V.A. | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 263.00 | 246 263.00 | | 246 263.00 |