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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 686.00 | | 1 225 686.00 | 1 225 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
BZ Autres créances | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
CF Disponibilités | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 535.00 | | 137 535.00 | 137 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 221.00 | | 1 363 221.00 | 1 363 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 205 686.00 | | 1 205 686.00 | 1 205 686.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 803 439.00 | 616 270.00 | | 803 439.00 |
DH Report à nouveau | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 524.00 | 187 169.00 | | 218 524.00 |
DK Provisions réglementées | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 890.00 | 909 366.00 | | 1 127 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 760.00 | 186 232.00 | | 13 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 279.00 | 273 656.00 | | 191 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 692.00 | 4 668.00 | | 10 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 600.00 | 24 091.00 | | 19 600.00 |
EA Autres dettes | | 2 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 331.00 | 490 650.00 | | 235 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 221.00 | 1 400 016.00 | | 1 363 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 58.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 279.00 | | | 191 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 850.00 | | 188 850.00 | 188 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 850.00 | | 188 850.00 | 188 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | -950.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 369.00 | 396 767.00 | | 401 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 846.00 | 209 598.00 | | 182 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 524.00 | 187 169.00 | | 218 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 686.00 | | | 1 225 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 686.00 | | | 1 225 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 804.00 | 183 804.00 | | 183 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VC Groupe et associés | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VI Groupe et associés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 842.00 | | | 364 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
VW T.V.A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 331.00 | 235 331.00 | | 235 331.00 |