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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 664.00 | | 1 207 664.00 | 1 207 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
BZ Autres créances | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
CF Disponibilités | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 861.00 | | 1 333 861.00 | 1 333 861.00 |
CU Autres participations | 1 205 686.00 | | 1 205 686.00 | 1 205 686.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 445 461.00 | | | 445 461.00 |
DH Report à nouveau | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 809.00 | | | 170 809.00 |
DK Provisions réglementées | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
DL TOTAL (I) | 722 197.00 | | | 722 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 051.00 | | | 355 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 665.00 | | | 611 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 861.00 | | | 1 333 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 541.00 | | | 232 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 017.00 | | 153 017.00 | 153 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 017.00 | | 153 017.00 | 153 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 584.00 | | | 339 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 775.00 | | | 168 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 809.00 | | | 170 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 029.00 | | 180 635.00 | 1 237 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 1 207 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 1 207 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 029.00 | | 180 635.00 | 1 237 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 518.00 | 2 578.00 | | 19 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 518.00 | 2 578.00 | | 19 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 041.00 | | 195 041.00 | 195 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 993.00 | 170 910.00 | 184 083.00 | 354 993.00 |
VI Groupe et associés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 963.00 | | | 160 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 819.00 | 99 840.00 | 1 979.00 | 101 819.00 |
VW T.V.A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 665.00 | 232 541.00 | 379 124.00 | 611 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
ST Autres comptes | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |