| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 686.00 | | 1 225 686.00 | 1 225 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
BZ Autres créances | 95 516.00 | | 95 516.00 | 95 516.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 781.00 | | 170 781.00 | 170 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 016.00 | | 1 400 016.00 | 1 400 016.00 |
CU Autres participations | 1 205 686.00 | | 1 205 686.00 | 1 205 686.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 616 270.00 | 445 461.00 | | 616 270.00 |
DH Report à nouveau | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 169.00 | 170 809.00 | | 187 169.00 |
DK Provisions réglementées | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
DL TOTAL (I) | 909 366.00 | 722 197.00 | | 909 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 232.00 | 355 051.00 | | 186 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 656.00 | 222 400.00 | | 273 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 11 870.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 091.00 | 22 344.00 | | 24 091.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 650.00 | 611 665.00 | | 490 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 016.00 | 1 333 861.00 | | 1 400 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 729.00 | | 204 729.00 | 204 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 729.00 | | 204 729.00 | 204 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 641.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 932.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | -4 126.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 767.00 | 339 584.00 | | 396 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 598.00 | 168 775.00 | | 209 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 169.00 | 170 809.00 | | 187 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 656.00 | 273 656.00 | | 273 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 232.00 | 172 520.00 | 13 712.00 | 186 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 780.00 | 170 780.00 | | 170 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 650.00 | 476 938.00 | 13 712.00 | 490 650.00 |