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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 744.00 | | 291 744.00 | 291 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 141.00 | 598.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 552.00 | 22 415.00 | 21 136.00 | 43 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 036.00 | 22 557.00 | 322 479.00 | 345 036.00 |
BN En cours de production de biens | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BT Marchandises | 69 597.00 | | 69 597.00 | 69 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 140 668.00 | | 140 668.00 | 140 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 896.00 | | 281 896.00 | 281 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 933.00 | 22 557.00 | 604 376.00 | 626 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 598.00 | 118 357.00 | | 153 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 378.00 | 69 240.00 | | 90 378.00 |
DL TOTAL (I) | 254 976.00 | 198 598.00 | | 254 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 982.00 | 3 962.00 | | 3 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 982.00 | 3 962.00 | | 3 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 263.00 | 14 305.00 | | 9 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384.00 | 12 266.00 | | 8 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 240.00 | 116 787.00 | | 107 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 030.00 | 58 375.00 | | 63 030.00 |
EA Autres dettes | 157 500.00 | 188 013.00 | | 157 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 418.00 | 389 747.00 | | 345 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 376.00 | 592 307.00 | | 604 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 746.00 | | 10 290.00 | 334 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 744.00 | | | 291 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 002.00 | | 10 290.00 | 34 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 205.00 | 5 351.00 | | 17 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 205.00 | 5 351.00 | | 17 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 962.00 | 3 982.00 | 3 962.00 | 3 962.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 962.00 | 3 982.00 | 3 962.00 | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962.00 | 3 982.00 | 3 962.00 | 3 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 982.00 | 3 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VI Groupe et associés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VP Divers | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 135.00 | 63 135.00 | 9 000.00 | 72 135.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 418.00 | 345 418.00 | | 345 418.00 |