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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 291 744.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 687.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 633.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 318 065.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 722.00 | |
BT Marchandises | | | 67 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 443.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 287.00 | |
CF Disponibilités | | | 318 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 458 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 776 291.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 976.00 | 209 976.00 | | 209 976.00 |
DH Report à nouveau | 135 679.00 | 77 550.00 | | 135 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 848.00 | 88 129.00 | | 12 848.00 |
DL TOTAL (I) | 369 503.00 | 386 655.00 | | 369 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 616.00 | 2 241.00 | | 1 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 616.00 | 2 241.00 | | 1 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 464.00 | 198 412.00 | | 146 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312.00 | 4 090.00 | | 5 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 874.00 | 2 638.00 | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 421.00 | 155 188.00 | | 141 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 506.00 | 79 237.00 | | 77 506.00 |
EA Autres dettes | 29 594.00 | 52 960.00 | | 29 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 171.00 | 492 524.00 | | 405 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 291.00 | 881 421.00 | | 776 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 656.00 | 291 474.00 | | 259 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 252.00 | | 3 691.00 | 393 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 601.00 | | | 298 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 651.00 | | 3 691.00 | 85 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 976.00 | 7 902.00 | | 70 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 119.00 | 7 902.00 | | 64 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 241.00 | 1 616.00 | 2 241.00 | 2 241.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 241.00 | 1 616.00 | 2 241.00 | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241.00 | 1 616.00 | 2 241.00 | 2 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 616.00 | 2 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 421.00 | 141 421.00 | | 141 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 464.00 | 5 823.00 | 140 641.00 | 146 464.00 |
VI Groupe et associés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 730.00 | 58 730.00 | 9 000.00 | 67 730.00 |
VW T.V.A. | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 297.00 | 259 656.00 | 140 641.00 | 400 297.00 |