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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 584.00 | 6 273.00 | 6 857.00 |
AH Fonds commercial | 291 744.00 | | 291 744.00 | 291 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 285.00 | 454.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 408.00 | 30 611.00 | 27 796.00 | 58 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 750.00 | 31 481.00 | 335 269.00 | 366 750.00 |
BN En cours de production de biens | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BT Marchandises | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
BZ Autres créances | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CF Disponibilités | 160 316.00 | | 160 316.00 | 160 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 053.00 | | 322 053.00 | 322 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 803.00 | 31 481.00 | 657 322.00 | 688 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 976.00 | 153 598.00 | | 209 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 208.00 | 90 378.00 | | 81 208.00 |
DL TOTAL (I) | 302 184.00 | 254 976.00 | | 302 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 385.00 | 3 982.00 | | 3 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 385.00 | 3 982.00 | | 3 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 879.00 | 9 263.00 | | 20 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 8 384.00 | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 380.00 | 107 240.00 | | 123 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 250.00 | 63 030.00 | | 70 250.00 |
EA Autres dettes | 132 500.00 | 157 500.00 | | 132 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 752.00 | 345 418.00 | | 351 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 322.00 | 604 376.00 | | 657 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 036.00 | | 21 713.00 | 345 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 744.00 | | 6 857.00 | 291 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 292.00 | | 14 856.00 | 44 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 557.00 | 8 923.00 | | 22 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 557.00 | 8 339.00 | | 22 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 982.00 | 3 385.00 | 3 982.00 | 3 982.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 982.00 | 3 385.00 | 3 982.00 | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | 3 385.00 | 3 982.00 | 3 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 385.00 | 3 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 879.00 | 6 031.00 | 14 848.00 | 20 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VP Divers | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 005.00 | 73 005.00 | 9 000.00 | 82 005.00 |
VW T.V.A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 752.00 | 336 904.00 | 14 848.00 | 351 752.00 |