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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 702.00 | |
AH Fonds commercial | | | 291 744.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 569.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 331 579.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 650.00 | |
BT Marchandises | | | 60 497.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 274 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 606 325.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 976.00 | 209 976.00 | | 209 976.00 |
DH Report à nouveau | 52 929.00 | 47 208.00 | | 52 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 221.00 | 36 321.00 | | 55 221.00 |
DL TOTAL (I) | 329 127.00 | 304 506.00 | | 329 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 918.00 | 3 728.00 | | 2 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 918.00 | 3 728.00 | | 2 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 352.00 | 27 134.00 | | 40 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 1 735.00 | | 2 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 209.00 | 662.00 | | 3 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 810.00 | 145 218.00 | | 89 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 611.00 | 62 790.00 | | 62 611.00 |
EA Autres dettes | 75 820.00 | 106 817.00 | | 75 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 280.00 | 344 356.00 | | 274 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 325.00 | 652 590.00 | | 606 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 153.00 | | 7 603.00 | 385 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 601.00 | | | 298 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 552.00 | | 7 603.00 | 77 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 681.00 | 15 496.00 | | 45 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 2 286.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 811.00 | 13 211.00 | | 42 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 728.00 | 2 918.00 | 3 728.00 | 3 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 728.00 | 2 918.00 | 3 728.00 | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728.00 | 2 918.00 | 3 728.00 | 3 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | 3 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 352.00 | 34 177.00 | 6 175.00 | 40 352.00 |
VI Groupe et associés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 051.00 | 58 051.00 | 9 000.00 | 67 051.00 |
VW T.V.A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 072.00 | 264 897.00 | 6 175.00 | 271 072.00 |