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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 291 744.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 411.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 146.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 322 301.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 907.00 | |
BT Marchandises | | | 71 522.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 129.00 | |
CF Disponibilités | | | 430 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 559 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 881 421.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 976.00 | 209 976.00 | | 209 976.00 |
DH Report à nouveau | 77 550.00 | 52 929.00 | | 77 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 129.00 | 55 221.00 | | 88 129.00 |
DL TOTAL (I) | 386 656.00 | 329 127.00 | | 386 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 241.00 | 2 918.00 | | 2 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241.00 | 2 918.00 | | 2 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 412.00 | 40 352.00 | | 198 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | 2 479.00 | | 4 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638.00 | 3 209.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 188.00 | 89 810.00 | | 155 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 237.00 | 62 611.00 | | 79 237.00 |
EA Autres dettes | 52 960.00 | 75 820.00 | | 52 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 524.00 | 274 280.00 | | 492 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 421.00 | 606 325.00 | | 881 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 474.00 | 264 897.00 | | 291 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 756.00 | | 496.00 | 392 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 601.00 | | | 298 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 155.00 | | 496.00 | 85 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 177.00 | 9 774.00 | 70 951.00 | 61 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 1 702.00 | 6 857.00 | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 022.00 | 8 073.00 | 64 094.00 | 56 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 918.00 | 2 241.00 | 2 918.00 | 2 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918.00 | 2 241.00 | 2 918.00 | 2 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 241.00 | 2 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 188.00 | 155 188.00 | | 155 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 1.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 412.00 | | 198 412.00 | 198 412.00 |
VI Groupe et associés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 329.00 | 56 329.00 | 9 000.00 | 65 329.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 886.00 | 291 474.00 | 198 412.00 | 489 886.00 |