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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 973.00 | 24 573.00 | 11 400.00 | 35 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 2 767.00 | 3 863.00 | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 468.00 | 13 723.00 | 25 745.00 | 39 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 605.00 | 41 063.00 | 62 542.00 | 103 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 056.00 | | 1 412 056.00 | 1 412 056.00 |
BZ Autres créances | 345 138.00 | | 345 138.00 | 345 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CF Disponibilités | 424 789.00 | | 424 789.00 | 424 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 889.00 | | 2 243 889.00 | 2 243 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 474.00 | 41 063.00 | 2 306 411.00 | 2 347 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 766.00 | 350 766.00 | | 350 766.00 |
DH Report à nouveau | 109 314.00 | -109 317.00 | | 109 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 113.00 | 218 630.00 | | 294 113.00 |
DL TOTAL (I) | 773 458.00 | 479 345.00 | | 773 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 502.00 | 1 232 502.00 | | 1 122 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 987.00 | 42 080.00 | | 115 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 271.00 | 107 538.00 | | 104 271.00 |
EA Autres dettes | 190 091.00 | 2 813.00 | | 190 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 953.00 | 1 385 034.00 | | 1 532 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 411.00 | 1 864 378.00 | | 2 306 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
FQ Autres produits | | | 1 397 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 718.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 856.00 | -165 833.00 | | -224 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 489.00 | 990 096.00 | | 1 465 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 376.00 | 771 466.00 | | 1 171 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 113.00 | 218 630.00 | | 294 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122 502.00 | 1 122 502.00 | | 1 122 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 987.00 | 115 987.00 | | 115 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 091.00 | 190 091.00 | | 190 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 695.00 | 1 781 161.00 | 21 534.00 | 1 802 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 953.00 | 1 532 953.00 | | 1 532 953.00 |