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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 973.00 | 31 152.00 | 4 821.00 | 35 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 4 977.00 | 1 653.00 | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 744.00 | 28 710.00 | 31 034.00 | 59 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 881.00 | 64 840.00 | 59 042.00 | 123 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 574.00 | | 2 866 574.00 | 2 866 574.00 |
BZ Autres créances | 356 452.00 | | 356 452.00 | 356 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
CF Disponibilités | 452 217.00 | | 452 217.00 | 452 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 514.00 | | 3 713 514.00 | 3 713 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 396.00 | 64 840.00 | 3 772 556.00 | 3 837 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 766.00 | 350 766.00 | | 350 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DH Report à nouveau | 401 501.00 | 109 314.00 | | 401 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 735.00 | 294 113.00 | | 392 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 193.00 | 773 458.00 | | 1 166 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 322.00 | 1 122 502.00 | | 2 248 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 419.00 | 115 987.00 | | 93 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 136.00 | 104 271.00 | | 213 136.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 190 091.00 | | 5 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 383.00 | 1 532 953.00 | | 2 578 383.00 |
ED (V) | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 556.00 | 2 306 411.00 | | 3 772 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 125 567.00 | | 125 567.00 | 125 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 277.00 | 974.00 | | 10 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 277.00 | 974.00 | | 10 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 116.00 | -974.00 | | -8 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 724.00 | -224 856.00 | | -260 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 614.00 | 1 465 489.00 | | 1 755 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 879.00 | 1 171 376.00 | | 1 362 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 735.00 | 294 113.00 | | 392 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 248 322.00 | 2 248 322.00 | | 2 248 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 419.00 | 93 419.00 | | 93 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 135.00 | 98 331.00 | | 213 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 009.00 | 3 223 475.00 | 21 534.00 | 3 245 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 383.00 | 2 463 579.00 | | 2 578 383.00 |