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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 973.00 | 34 222.00 | 1 751.00 | 35 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 6 470.00 | 161.00 | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 267.00 | 46 355.00 | 22 912.00 | 69 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 404.00 | 87 047.00 | 46 357.00 | 133 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425 104.00 | | 4 425 104.00 | 4 425 104.00 |
BZ Autres créances | 329 727.00 | | 329 727.00 | 329 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CF Disponibilités | 205 368.00 | | 205 368.00 | 205 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 063.00 | | 5 021 063.00 | 5 021 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 984.00 | 87 047.00 | 5 163 937.00 | 5 250 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 766.00 | 350 766.00 | | 350 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
DH Report à nouveau | 794 236.00 | 401 501.00 | | 794 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 429.00 | 392 735.00 | | 324 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 622.00 | 1 166 193.00 | | 1 490 622.00 |
DP Provisions pour risques | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989 007.00 | 2 248 322.00 | | 2 989 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 821.00 | 93 419.00 | | 66 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 932.00 | 213 136.00 | | 368 932.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 5 304.00 | | 5 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 623.00 | 18 203.00 | | 146 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 798.00 | 2 578 383.00 | | 3 576 798.00 |
ED (V) | | 27 980.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 937.00 | 3 772 556.00 | | 5 163 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 181 930.00 | | 181 930.00 | 181 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 930.00 | | 181 930.00 | 181 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 207.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 10 277.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 10 277.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -8 116.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 992.00 | -260 724.00 | | -233 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 146.00 | 1 755 614.00 | | 1 741 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 717.00 | 1 362 879.00 | | 1 416 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 429.00 | 392 735.00 | | 324 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 989 007.00 | 2 989 007.00 | | 2 989 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 623.00 | 146 623.00 | | 146 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 932.00 | 368 932.00 | | 368 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 578.00 | 4 778 044.00 | 21 534.00 | 4 799 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 798.00 | 3 576 798.00 | | 3 576 798.00 |