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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 973.00 | 34 952.00 | 1 021.00 | 35 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 746.00 | 62 310.00 | 17 436.00 | 79 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 307.00 | 103 892.00 | 40 414.00 | 144 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 146.00 | | 1 865 146.00 | 1 865 146.00 |
BZ Autres créances | 561 976.00 | | 561 976.00 | 561 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CF Disponibilités | 243 687.00 | | 243 687.00 | 243 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 259.00 | | 2 711 259.00 | 2 711 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 565.00 | 103 892.00 | 2 751 673.00 | 2 855 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 766.00 | 350 766.00 | | 350 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 665.00 | 794 236.00 | | 1 118 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 159.00 | 324 429.00 | | 283 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 782.00 | 1 490 622.00 | | 1 773 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 989 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 020.00 | 66 821.00 | | 161 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 855.00 | 368 932.00 | | 494 855.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | 5 415.00 | | 6 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 438.00 | 146 623.00 | | 315 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 891.00 | 3 576 798.00 | | 977 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 673.00 | 5 163 937.00 | | 2 751 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 528.00 | | 546 528.00 | 546 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 528.00 | | 546 528.00 | 546 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 378 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GE Autres charges | | | 82 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 96 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 557.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 557.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -557.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 675.00 | -233 992.00 | | -295 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 642.00 | 1 741 146.00 | | 2 021 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 482.00 | 1 416 717.00 | | 1 738 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 159.00 | 324 429.00 | | 283 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 047.00 | 16 952.00 | 107.00 | 87 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 222.00 | 730.00 | | 34 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 825.00 | 16 222.00 | 107.00 | 52 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 855.00 | 494 855.00 | | 494 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 438.00 | 315 438.00 | | 315 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711 259.00 | 2 711 259.00 | | 2 711 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 217.00 | 2 711 259.00 | 21 958.00 | 2 733 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 891.00 | 977 891.00 | | 977 891.00 |