| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 795.00 | 6 756.00 | 19 040.00 | 25 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 315.00 | 84 695.00 | 56 620.00 | 141 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 164.00 | | 224 164.00 | 224 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 247.00 | 127 424.00 | 299 824.00 | 427 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590 792.00 | | 6 590 792.00 | 6 590 792.00 |
BZ Autres créances | 424 763.00 | | 424 763.00 | 424 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CF Disponibilités | 1 056 186.00 | | 1 056 186.00 | 1 056 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 120 908.00 | | 8 120 908.00 | 8 120 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 548 156.00 | 127 424.00 | 8 420 732.00 | 8 548 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 766.00 | 350 766.00 | | 350 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
DH Report à nouveau | 2 077 084.00 | 1 401 824.00 | | 2 077 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 778.00 | 675 260.00 | | 274 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 820.00 | 2 449 042.00 | | 2 723 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 385.00 | | | 3 573 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 543.00 | 321 860.00 | | 884 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 330.00 | 300 263.00 | | 746 330.00 |
EA Autres dettes | 48 358.00 | 238.00 | | 48 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 378.00 | 595 925.00 | | 442 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 694 994.00 | 1 718 287.00 | | 5 694 994.00 |
ED (V) | 1 918.00 | 7 504.00 | | 1 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 732.00 | 4 174 833.00 | | 8 420 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 446.00 | 524 092.00 | 1 472 537.00 | 948 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 446.00 | 524 092.00 | 1 472 537.00 | 948 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 249 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 166.00 | |
GE Autres charges | | | 220 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | 5 853.00 | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 395.00 | -5 853.00 | | 173 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 314.00 | -305 826.00 | | -356 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 369.00 | 2 682 028.00 | | 5 911 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 591.00 | 2 006 767.00 | | 5 636 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 778.00 | 675 260.00 | | 274 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 146.00 | 17 271.00 | 5 993.00 | 116 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 660.00 | 313.00 | | 35 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 486.00 | 16 958.00 | 5 993.00 | 80 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 573 385.00 | 3 573 385.00 | | 3 573 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 543.00 | 884 543.00 | | 884 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 329.00 | 746 329.00 | | 746 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 378.00 | 442 378.00 | | 442 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 164.00 | | 224 164.00 | 224 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027 072.00 | 7 027 072.00 | | 7 027 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251 236.00 | 7 027 072.00 | 224 164.00 | 7 251 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 994.00 | 5 694 994.00 | | 5 694 994.00 |