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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 355 919.00 | 10 188 129.00 | 159 167 790.00 | 169 355 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 355 919.00 | 10 188 129.00 | 159 167 790.00 | 169 355 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065 532.00 | | 4 065 532.00 | 4 065 532.00 |
BZ Autres créances | 312 232.00 | | 312 232.00 | 312 232.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 264.00 | | 4 378 264.00 | 4 378 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 954 071.00 | | 2 954 071.00 | 2 954 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 688 255.00 | 10 188 129.00 | 166 500 125.00 | 176 688 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 832.00 | 3 389 270.00 | | 1 446 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 544 952.00 | -1 942 438.00 | | -23 544 952.00 |
DK Provisions réglementées | 52 856 016.00 | 18 286 957.00 | | 52 856 016.00 |
DL TOTAL (I) | 30 758 396.00 | 19 734 289.00 | | 30 758 396.00 |
DP Provisions pour risques | 2 954 071.00 | 2 799 809.00 | | 2 954 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 528 000.00 | 1 530 000.00 | | 4 528 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 482 071.00 | 4 329 809.00 | | 7 482 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 346 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 564 963.00 | 14 169 911.00 | | 13 564 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 684.00 | 269 550.00 | | 297 684.00 |
EA Autres dettes | 114 395 480.00 | 179 689 954.00 | | 114 395 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 259 658.00 | 194 477 400.00 | | 128 259 658.00 |
ED (V) | | 257.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 500 125.00 | 218 541 758.00 | | 166 500 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 412 255.00 | 181 657 004.00 | | 116 412 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 393 192.00 | 24 393 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 393 192.00 | 24 393 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 393 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 998 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 498 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 799 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 954 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 024 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 513 472.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 720 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 233 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 320 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 569 058.00 | 18 190 042.00 | | 34 569 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 569 058.00 | 124 510 965.00 | | 34 569 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 569 058.00 | -6 277 069.00 | | -34 569 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 193 016.00 | 132 735 075.00 | | 27 193 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 737 969.00 | 134 677 513.00 | | 50 737 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 544 952.00 | -1 942 438.00 | | -23 544 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 157 095.00 | | | 169 157 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 355 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 355 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 157 095.00 | | | 169 157 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 002.00 | 7 065 127.00 | | 3 123 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 002.00 | 7 065 127.00 | | 3 123 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 816 958.00 | 37 567 058.00 | | 19 816 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 816 958.00 | 37 567 058.00 | | 19 816 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 998 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 569 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 065 532.00 | | | 4 065 532.00 |
VI Groupe et associés | 114 395 481.00 | 114 395 481.00 | | 114 395 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 377 764.00 | 4 377 764.00 | | 4 377 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 259 658.00 | 116 412 255.00 | 5 575 249.00 | 128 259 658.00 |