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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 503 651.00 | 31 248 428.00 | 89 255 223.00 | 120 503 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 503 651.00 | 31 248 428.00 | 89 255 223.00 | 120 503 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 683 927.00 | | 9 683 927.00 | 9 683 927.00 |
BZ Autres créances | 992 895.00 | | 992 895.00 | 992 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 676 822.00 | | 10 676 822.00 | 10 676 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 180 472.00 | 31 248 428.00 | 99 932 045.00 | 131 180 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 190 670.00 | -28 377 654.00 | | -36 190 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 285 637.00 | -7 813 016.00 | | -9 285 637.00 |
DK Provisions réglementées | 79 360 476.00 | 74 472 774.00 | | 79 360 476.00 |
DL TOTAL (I) | 33 884 669.00 | 38 282 604.00 | | 33 884 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 034 000.00 | 7 464 000.00 | | 7 034 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 034 000.00 | 7 532 500.00 | | 7 034 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 313.00 | 850 033.00 | | 3 124 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 55 850 786.00 | 55 606 504.00 | | 55 850 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 975 099.00 | 56 466 536.00 | | 58 975 099.00 |
ED (V) | 38 277.00 | 1 809.00 | | 38 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 932 045.00 | 102 283 449.00 | | 99 932 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 554.00 | | 2 731 554.00 | 2 731 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 554.00 | | 2 731 554.00 | 2 731 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 152 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 532 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 218 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 397 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 521 008.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 740 585.00 | 18 130 421.00 | | 1 740 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740 585.00 | 20 651 429.00 | | 1 740 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 748 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 628 286.00 | 7 776 662.00 | | 6 628 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628 286.00 | 25 524 972.00 | | 6 628 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 887 701.00 | -4 873 542.00 | | -4 887 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 646.00 | 27 437 694.00 | | 6 122 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 408 283.00 | 35 250 711.00 | | 15 408 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 285 637.00 | -7 813 016.00 | | -9 285 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 247 432.00 | | 256 219.00 | 120 247 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 503 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 503 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 247 432.00 | | 256 219.00 | 120 247 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 089 351.00 | 5 159 076.00 | | 26 089 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 089 351.00 | 5 159 076.00 | | 26 089 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 472 774.00 | 6 628 286.00 | 1 740 585.00 | 74 472 774.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 532 500.00 | 1 152 000.00 | 1 650 500.00 | 7 532 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 005 274.00 | 7 780 286.00 | 3 391 085.00 | 82 005 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152 000.00 | 1 582 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 68 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 628 286.00 | 1 740 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 313.00 | 3 124 313.00 | | 3 124 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122 867.00 | 6 122 867.00 | | 6 122 867.00 |
UX Autres créances clients | 9 683 927.00 | 9 683 927.00 | | 9 683 927.00 |
VB T. V. A. | 168 504.00 | 168 504.00 | | 168 504.00 |
VC Groupe et associés | 824 391.00 | 824 391.00 | | 824 391.00 |
VI Groupe et associés | 49 727 919.00 | 49 727 919.00 | | 49 727 919.00 |