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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 868 720.00 | 26 959 341.00 | 117 909 379.00 | 144 868 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 868 721.00 | 26 959 341.00 | 117 909 379.00 | 144 868 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 831 538.00 | | 4 831 538.00 | 4 831 538.00 |
BZ Autres créances | 160 776.00 | | 160 776.00 | 160 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 314.00 | | 4 992 314.00 | 4 992 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 480 111.00 | | 1 480 111.00 | 1 480 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 341 146.00 | 26 959 341.00 | 124 381 805.00 | 151 341 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 182 846.00 | -20 030 378.00 | | -27 182 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194 808.00 | -7 152 468.00 | | -1 194 808.00 |
DK Provisions réglementées | 84 826 534.00 | 77 462 333.00 | | 84 826 534.00 |
DL TOTAL (I) | 56 449 380.00 | 50 279 987.00 | | 56 449 380.00 |
DP Provisions pour risques | 1 480 111.00 | 1 502 265.00 | | 1 480 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 466 000.00 | 7 152 000.00 | | 8 466 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 946 111.00 | 8 654 265.00 | | 9 946 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707 474.00 | 9 856 107.00 | | 8 707 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 474.00 | 1 180.00 | | 22 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 344.00 | 236 729.00 | | 123 344.00 |
EA Autres dettes | 49 132 803.00 | 57 197 124.00 | | 49 132 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 986 094.00 | 67 291 140.00 | | 57 986 094.00 |
ED (V) | 220.00 | | | 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 381 805.00 | 126 225 392.00 | | 124 381 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 793 023.00 | 58 950 604.00 | | 50 793 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 743 566.00 | 1 160 316.00 | 15 903 883.00 | 14 743 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 743 566.00 | 1 160 316.00 | 15 903 883.00 | 14 743 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 992 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 233 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 903 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 089 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -22 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 169 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 587 541.00 | 353 092.00 | | 1 587 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587 541.00 | 353 092.00 | | 1 587 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 951 742.00 | 12 539 530.00 | | 8 951 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 951 742.00 | 12 539 530.00 | | 8 951 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 364 201.00 | -12 186 438.00 | | -7 364 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 580 425.00 | 15 019 502.00 | | 18 580 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 775 233.00 | 22 171 971.00 | | 19 775 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194 807.00 | -7 152 468.00 | | -1 194 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 931 350.00 | 6 027 991.00 | | 20 931 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 931 350.00 | 6 027 991.00 | | 20 931 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 699 722.00 | 22 499.00 | 1 587 541.00 | 11 699 722.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 86 116 598.00 | 12 834 853.00 | 4 178 806.00 | 86 116 598.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 654 265.00 | 3 883 111.00 | 2 591 265.00 | 8 654 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 762 611.00 | 8 929 243.00 | | 65 762 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 116 598.00 | 12 834 853.00 | 4 178 806.00 | 86 116 598.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403 000.00 | 1 089 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 480 111.00 | 1 502 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 951 742.00 | 1 587 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
UX Autres créances clients | 4 831 539.00 | 4 831 539.00 | | 4 831 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 707 474.00 | 1 514 403.00 | 5 231 324.00 | 8 707 474.00 |
VI Groupe et associés | 49 132 803.00 | 49 132 803.00 | | 49 132 803.00 |
VP Divers | 160 776.00 | 160 776.00 | | 160 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 315.00 | 4 992 315.00 | | 4 992 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 986 094.00 | 50 793 023.00 | 5 231 324.00 | 57 986 094.00 |