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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 772 491.00 | 14 932 192.00 | 129 840 298.00 | 144 772 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 772 491.00 | 14 932 192.00 | 129 840 298.00 | 144 772 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 012.00 | | 119 012.00 | 119 012.00 |
BZ Autres créances | 265 479.00 | | 265 479.00 | 265 479.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 491.00 | | 384 491.00 | 384 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 208 744.00 | | 1 208 744.00 | 1 208 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 365 726.00 | 14 932 193.00 | 131 433 534.00 | 146 365 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 098 120.00 | 1 446 832.00 | | -22 098 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 743.00 | -23 544 952.00 | | 2 067 743.00 |
DK Provisions réglementées | 65 275 894.00 | 52 856 016.00 | | 65 275 894.00 |
DL TOTAL (I) | 45 246 016.00 | 30 758 396.00 | | 45 246 016.00 |
DP Provisions pour risques | 1 208 744.00 | 2 954 071.00 | | 1 208 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 778 000.00 | 4 528 000.00 | | 5 778 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 986 743.00 | 7 482 071.00 | | 6 986 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 667 629.00 | 13 564 963.00 | | 10 667 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 530.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 927.00 | 297 684.00 | | 257 927.00 |
EA Autres dettes | 68 273 837.00 | 114 395 481.00 | | 68 273 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 200 773.00 | 128 259 658.00 | | 79 200 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 433 534.00 | 166 500 126.00 | | 131 433 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 012 805.00 | 116 412 255.00 | | 70 012 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 180 853.00 | 173 851.00 | 22 354 704.00 | 22 180 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 180 853.00 | 173 851.00 | 22 354 704.00 | 22 180 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 023 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 521 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 919 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 150 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 873 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 954 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 208 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 964 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 328 599.00 | | | 23 328 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 775 615.00 | | | 8 775 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 104 214.00 | | | 32 104 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 805 561.00 | | | 22 805 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 195 493.00 | 34 569 058.00 | | 21 195 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 001 054.00 | 34 569 058.00 | | 44 001 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 896 839.00 | -34 569 058.00 | | -11 896 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 082 569.00 | 27 193 016.00 | | 58 082 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 014 826.00 | 50 737 969.00 | | 56 014 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067 742.00 | -23 544 952.00 | | 2 067 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 188 129.00 | 6 521 931.00 | 1 777 868.00 | 10 188 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 188 129.00 | 6 521 931.00 | 1 777 868.00 | 10 188 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 384 017.00 | 23 114 493.00 | 9 444 615.00 | 57 384 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 384 017.00 | 23 114 493.00 | 9 444 615.00 | 57 384 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 919 000.00 | 669 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 195 493.00 | 8 775 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 119 012.00 | | | 119 012.00 |
VC Groupe et associés | 265 479.00 | | | 265 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 667 629.00 | 1 479 661.00 | 4 900 250.00 | 10 667 629.00 |
VI Groupe et associés | 68 273 837.00 | 68 273 837.00 | | 68 273 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 491.00 | 384 491.00 | | 384 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 200 773.00 | 70 012 805.00 | 4 900 250.00 | 79 200 773.00 |