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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 247 432.00 | 26 089 351.00 | 94 158 080.00 | 120 247 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 247 432.00 | 26 089 351.00 | 94 158 080.00 | 120 247 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 202 865.00 | | 7 202 865.00 | 7 202 865.00 |
BZ Autres créances | 854 005.00 | | 854 005.00 | 854 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 056 870.00 | | 8 056 870.00 | 8 056 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 372 801.00 | 26 089 351.00 | 102 283 450.00 | 128 372 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 377 654.00 | -27 182 846.00 | | -28 377 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 813 015.00 | -1 194 808.00 | | -7 813 015.00 |
DK Provisions réglementées | 74 472 774.00 | 84 826 534.00 | | 74 472 774.00 |
DL TOTAL (I) | 38 282 605.00 | 56 449 380.00 | | 38 282 605.00 |
DP Provisions pour risques | 68 500.00 | 1 480 111.00 | | 68 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 464 000.00 | 8 466 000.00 | | 7 464 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 532 500.00 | 9 946 111.00 | | 7 532 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 707 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 033.00 | 22 474.00 | | 850 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 123 344.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 55 606 504.00 | 49 132 803.00 | | 55 606 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 466 536.00 | 57 986 094.00 | | 56 466 536.00 |
ED (V) | 1 809.00 | 220.00 | | 1 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 283 450.00 | 124 381 805.00 | | 102 283 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241 153.00 | | 3 241 153.00 | 3 241 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 153.00 | | 3 241 153.00 | 3 241 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 002 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 063 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 607 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 480 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 986 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 939 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 521 008.00 | | | 2 521 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 130 421.00 | 1 587 541.00 | | 18 130 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 651 430.00 | 1 587 541.00 | | 20 651 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 748 310.00 | | | 17 748 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 776 662.00 | 8 951 742.00 | | 7 776 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 524 972.00 | 8 951 742.00 | | 25 524 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 873 542.00 | -7 364 201.00 | | -4 873 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 437 694.00 | 18 580 426.00 | | 27 437 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 250 710.00 | 19 775 234.00 | | 35 250 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 813 016.00 | -1 194 808.00 | | -7 813 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 868 721.00 | | | 144 868 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 621 289.00 | 120 247 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 621 289.00 | 120 247 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 868 721.00 | | | 144 868 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 959 341.00 | 6 002 989.00 | 6 872 979.00 | 26 959 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 959 341.00 | 6 002 989.00 | 6 872 979.00 | 26 959 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 826 534.00 | 7 776 662.00 | 18 130 421.00 | 84 826 534.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 466 000.00 | 1 063 000.00 | 2 065 000.00 | 8 466 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 946 111.00 | 1 131 500.00 | 3 545 111.00 | 9 946 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 772 645.00 | 8 908 161.00 | 21 675 533.00 | 94 772 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063 000.00 | 2 065 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 500.00 | 1 480 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 776 662.00 | 18 130 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 033.00 | 850 033.00 | | 850 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122 867.00 | 6 122 867.00 | | 6 122 867.00 |
UX Autres créances clients | 7 202 865.00 | 7 202 865.00 | | 7 202 865.00 |
VB T. V. A. | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
VC Groupe et associés | 736 233.00 | 736 233.00 | | 736 233.00 |
VI Groupe et associés | 49 483 637.00 | 49 483 637.00 | | 49 483 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 643 875.00 | | | 8 643 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 056 870.00 | 8 056 870.00 | | 8 056 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 466 536.00 | 56 466 536.00 | | 56 466 536.00 |