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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 912.00 | 7 395.00 | 24 517.00 | 31 912.00 |
040 Immobilisations financières | 294 408.00 | 1 500.00 | 292 908.00 | 294 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 047.00 | 8 895.00 | 328 152.00 | 337 047.00 |
060 Stock marchandises | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
072 Créances – Autres | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
084 Disponibilités | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 740.00 | | 198 740.00 | 198 740.00 |
110 Total général Actif | 535 787.00 | 8 895.00 | 526 892.00 | 535 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 505.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 297.00 | 156 116.00 | | 127 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 497.00 | 156 116.00 | | 128 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 385.00 | 122 597.00 | | 69 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 550.00 | 10 200.00 | | 2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 43 948.00 | 49 720.00 | | 43 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 661.00 | | 1 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 011.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 969.00 | 188 188.00 | | 119 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 528.00 | -32 072.00 | | 8 528.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 169.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 250.00 | -31 903.00 | | 6 250.00 |