| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 505.00 | | 107 505.00 | 107 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 115.00 | 34 057.00 | 9 058.00 | 43 115.00 |
040 Immobilisations financières | 275 440.00 | | 275 440.00 | 275 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 060.00 | 34 057.00 | 392 003.00 | 426 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
072 Créances – Autres | 110 819.00 | | 110 819.00 | 110 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 106 224.00 | | 106 224.00 | 106 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 420.00 | | 315 420.00 | 315 420.00 |
110 Total général Actif | 741 480.00 | 34 057.00 | 707 423.00 | 741 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 139.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 636.00 | 100 707.00 | | 88 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 417.00 | 27 113.00 | | 39 417.00 |
230 Autres produits | 297.00 | 7 000.00 | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 350.00 | 134 820.00 | | 128 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 264.00 | 98 266.00 | | 37 264.00 |
242 Autres charges externes. | 34 079.00 | 7 269.00 | | 34 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 396.00 | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
252 Charges sociales | 83.00 | | | 83.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 815.00 | 111 684.00 | | 85 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 535.00 | 23 136.00 | | 42 535.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 59 942.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 31 917.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 104.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 702.00 | 13 166.00 | | 11 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | 5 512.00 | | 12 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 337.00 | 96 213.00 | | 41 337.00 |