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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 615.00 | 16 549.00 | 32 066.00 | 48 615.00 |
040 Immobilisations financières | 284 108.00 | 1 500.00 | 282 608.00 | 284 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 450.00 | 18 049.00 | 325 401.00 | 343 450.00 |
060 Stock marchandises | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
072 Créances – Autres | 112 337.00 | | 112 337.00 | 112 337.00 |
084 Disponibilités | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 322.00 | | 164 322.00 | 164 322.00 |
110 Total général Actif | 507 772.00 | 18 049.00 | 489 723.00 | 507 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 505.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 605.00 | 127 297.00 | | 62 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 100.00 | 1 200.00 | | 5 100.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 707.00 | 128 497.00 | | 67 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 905.00 | 69 385.00 | | 37 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 002.00 | 1 568.00 | | -2 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 550.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 415.00 | 43 948.00 | | 13 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 017.00 | | 1 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 881.00 | 119 969.00 | | 59 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 826.00 | 8 528.00 | | 7 826.00 |
280 Produits financiers | 43 771.00 | 3.00 | | 43 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 2 281.00 | | 3 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 897.00 | 6 250.00 | | 52 897.00 |