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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 115.00 | 22 553.00 | 20 562.00 | 43 115.00 |
040 Immobilisations financières | 279 108.00 | 1 500.00 | 277 608.00 | 279 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 004.00 | 24 053.00 | 381 951.00 | 406 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
072 Créances – Autres | 121 623.00 | | 121 623.00 | 121 623.00 |
084 Disponibilités | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 675.00 | | 170 675.00 | 170 675.00 |
110 Total général Actif | 576 679.00 | 24 053.00 | 552 626.00 | 576 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 748.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 451.00 | 59 221.00 | | 108 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 087.00 | 10 373.00 | | 17 087.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 776.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 547.00 | 70 370.00 | | 125 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 892.00 | 24 359.00 | | 70 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 434.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 704.00 | 30 248.00 | | 39 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | 1 411.00 | | 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 815.00 | 68 213.00 | | 116 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 733.00 | 2 156.00 | | 8 733.00 |
280 Produits financiers | 50 349.00 | 15 078.00 | | 50 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 7 083.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | | 174.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 909.00 | 9 987.00 | | 6 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 575.00 | 2 203.00 | | 50 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 598.00 | 11 954.00 | | 11 598.00 |