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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 115.00 | 16 801.00 | 26 314.00 | 43 115.00 |
040 Immobilisations financières | 279 108.00 | 1 500.00 | 277 608.00 | 279 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 384.00 | 18 301.00 | 320 083.00 | 338 384.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
072 Créances – Autres | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
084 Disponibilités | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 475.00 | | 115 475.00 | 115 475.00 |
110 Total général Actif | 453 859.00 | 18 301.00 | 435 558.00 | 453 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 221.00 | 62 605.00 | | 59 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 373.00 | 5 100.00 | | 10 373.00 |
230 Autres produits | 776.00 | 2.00 | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 370.00 | 67 707.00 | | 70 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 359.00 | 37 905.00 | | 24 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 434.00 | -2 002.00 | | 5 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 248.00 | 13 415.00 | | 30 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 409.00 | | 1 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 752.00 | 9 154.00 | | 5 752.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 213.00 | 59 881.00 | | 68 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 156.00 | 7 826.00 | | 2 156.00 |
280 Produits financiers | 15 078.00 | 43 771.00 | | 15 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | 21 451.00 | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 1 338.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 987.00 | 15 300.00 | | 9 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 3 512.00 | | 2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 954.00 | 52 897.00 | | 11 954.00 |