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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 791.00 | 65 633.00 | 116 158.00 | 181 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 820.00 | 43 023.00 | 195 796.00 | 238 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 661.00 | 108 656.00 | 1 157 004.00 | 1 265 661.00 |
BT Marchandises | 134 265.00 | | 134 265.00 | 134 265.00 |
BZ Autres créances | 202 103.00 | | 202 103.00 | 202 103.00 |
CF Disponibilités | 105 299.00 | | 105 299.00 | 105 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 497.00 | | 496 497.00 | 496 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 158.00 | 108 656.00 | 1 653 501.00 | 1 762 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
DL TOTAL (I) | 188 860.00 | | | 188 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 620.00 | | | 1 016 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 989.00 | | | 303 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 303.00 | | | 123 303.00 |
EA Autres dettes | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 640.00 | | | 1 464 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 501.00 | | | 1 653 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 880.00 | | | 620 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 749 784.00 | | 4 749 784.00 | 4 749 784.00 |
FG Production vendue services | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 432.00 | | 4 789 432.00 | 4 789 432.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 602 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 565.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 230.00 | | | -7 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 644.00 | | | 4 789 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 962.00 | | | 4 753 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 565.00 | | | 1 256 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 515.00 | | | 411 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 092.00 | 84 565.00 | | 24 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 092.00 | 84 565.00 | | 24 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 990.00 | 303 990.00 | | 303 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 620.00 | 172 860.00 | 500 633.00 | 1 016 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 489.00 | | | 169 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 982.00 | 256 932.00 | 46 050.00 | 302 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 641.00 | 620 880.00 | 500 633.00 | 1 464 641.00 |