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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 828.00 | 145 490.00 | 39 338.00 | 184 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 886.00 | 129 167.00 | 115 718.00 | 244 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 554.00 | 274 658.00 | 1 001 895.00 | 1 276 554.00 |
BT Marchandises | 129 517.00 | | 129 517.00 | 129 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BZ Autres créances | 312 065.00 | | 312 065.00 | 312 065.00 |
CF Disponibilités | 63 812.00 | | 63 812.00 | 63 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 224.00 | | 564 224.00 | 564 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 779.00 | 274 658.00 | 1 566 120.00 | 1 840 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 151 167.00 | | | 151 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
DL TOTAL (I) | 260 637.00 | | | 260 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 231.00 | | | 674 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 990.00 | | | 464 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 646.00 | | | 121 646.00 |
EA Autres dettes | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 482.00 | | | 1 305 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 120.00 | | | 1 566 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 440.00 | | | 795 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 651 223.00 | | 4 651 223.00 | 4 651 223.00 |
FG Production vendue services | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 338.00 | | 4 703 338.00 | 4 703 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 511 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 912.00 | |
GE Autres charges | | | -54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 698.00 | | | 4 704 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 348.00 | | | 4 644 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 305.00 | | 4 249.00 | 1 272 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 255.00 | | 2 460.00 | 427 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 050.00 | | 1 789.00 | 46 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 746.00 | 80 913.00 | | 193 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 746.00 | 80 913.00 | | 193 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 990.00 | 464 990.00 | | 464 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 232.00 | 164 189.00 | 510 043.00 | 674 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 828.00 | | | 169 828.00 |
VP Divers | 312 066.00 | 312 066.00 | | 312 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 647.00 | 121 647.00 | | 121 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 734.00 | 370 895.00 | 47 839.00 | 418 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 483.00 | 795 440.00 | 510 043.00 | 1 305 483.00 |