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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 828.00 | 176 676.00 | 8 152.00 | 184 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 886.00 | 215 034.00 | 29 851.00 | 244 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 757.00 | 391 711.00 | 886 046.00 | 1 277 757.00 |
BT Marchandises | 116 806.00 | | 116 806.00 | 116 806.00 |
BZ Autres créances | 174 990.00 | | 174 990.00 | 174 990.00 |
CF Disponibilités | 494 642.00 | | 494 642.00 | 494 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 290.00 | | 840 290.00 | 840 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 047.00 | 391 711.00 | 1 726 336.00 | 2 118 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 242 075.00 | | | 242 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
DL TOTAL (I) | 318 901.00 | | | 318 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 927.00 | | | 729 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 596.00 | | | 547 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 435.00 | | | 1 407 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 336.00 | | | 1 726 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 239.00 | | | 1 147 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 570.00 | | 90.00 | 1 288 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 902.00 | 1 277 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 902.00 | 429 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 617.00 | | | 440 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 952.00 | | 90.00 | 48 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 330.00 | 60 480.00 | 4 098.00 | 335 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 330.00 | 60 480.00 | 4 098.00 | 335 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 597.00 | 547 597.00 | | 547 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 254.00 | 108 254.00 | | 108 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
UX Autres créances clients | 174 990.00 | 174 990.00 | | 174 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 928.00 | 469 732.00 | 260 196.00 | 729 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 884.00 | 228 842.00 | 49 042.00 | 277 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 436.00 | 1 147 239.00 | 260 196.00 | 1 407 436.00 |