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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 828.00 | 161 092.00 | 23 736.00 | 184 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 788.00 | 174 237.00 | 81 551.00 | 255 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 569.00 | 335 329.00 | 953 239.00 | 1 288 569.00 |
BT Marchandises | 120 933.00 | | 120 933.00 | 120 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BZ Autres créances | 312 598.00 | | 312 598.00 | 312 598.00 |
CF Disponibilités | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 012.00 | | 594 012.00 | 594 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 582.00 | 335 329.00 | 1 547 252.00 | 1 882 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
DL TOTAL (I) | 291 195.00 | | | 291 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 042.00 | | | 510 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 929.00 | | | 579 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
EA Autres dettes | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 057.00 | | | 1 256 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 252.00 | | | 1 547 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 929.00 | | | 912 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 554.00 | | 12 015.00 | 1 276 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 715.00 | | 10 902.00 | 429 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 839.00 | | 1 113.00 | 47 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 658.00 | 60 671.00 | | 274 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 658.00 | 60 671.00 | | 274 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 929.00 | 579 929.00 | | 579 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 043.00 | 166 915.00 | 343 128.00 | 510 043.00 |
VI Groupe et associés | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 890.00 | | | 163 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 598.00 | 312 598.00 | | 312 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 422.00 | 376 470.00 | 48 952.00 | 425 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 057.00 | 912 930.00 | 343 128.00 | 1 256 057.00 |