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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 828.00 | 107 999.00 | 76 829.00 | 184 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 426.00 | 85 746.00 | 156 680.00 | 242 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 305.00 | 193 745.00 | 1 078 559.00 | 1 272 305.00 |
BT Marchandises | 135 156.00 | | 135 156.00 | 135 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 294 031.00 | | 294 031.00 | 294 031.00 |
CF Disponibilités | 158 123.00 | | 158 123.00 | 158 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 719.00 | | 642 719.00 | 642 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 024.00 | 193 745.00 | 1 721 279.00 | 1 915 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 139 740.00 | | | 139 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DL TOTAL (I) | 200 287.00 | | | 200 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 130.00 | | | 844 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 786.00 | | | 497 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 077.00 | | | 151 077.00 |
EA Autres dettes | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 991.00 | | | 1 520 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 279.00 | | | 1 721 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 058.00 | | | 847 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 572 970.00 | | 4 572 970.00 | 4 572 970.00 |
FG Production vendue services | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 496.00 | | 4 638 496.00 | 4 638 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 088.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 359.00 | | | -7 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 486.00 | | | 4 639 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 059.00 | | | 4 628 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 661.00 | | | 1 265 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 611.00 | | | 420 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 657.00 | 85 089.00 | | 108 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 657.00 | 85 089.00 | | 108 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 786.00 | 497 786.00 | | 497 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 130.00 | 170 197.00 | 673 933.00 | 844 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 860.00 | | | 172 860.00 |
VP Divers | 294 031.00 | | | 294 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 078.00 | 151 078.00 | | 151 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 489.00 | 349 439.00 | 46 050.00 | 395 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 991.00 | 847 058.00 | 673 933.00 | 1 520 991.00 |