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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 577.00 | 21 436.00 | 16 141.00 | 37 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 377.00 | 21 436.00 | 1 197 941.00 | 1 219 377.00 |
BT Marchandises | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CF Disponibilités | 147 826.00 | | 147 826.00 | 147 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 978.00 | | 277 978.00 | 277 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 355.00 | 21 436.00 | 1 475 919.00 | 1 497 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 175 681.00 | 80 755.00 | | 175 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 672.00 | 94 925.00 | | 110 672.00 |
DL TOTAL (I) | 363 354.00 | 252 681.00 | | 363 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 641.00 | 1 067 040.00 | | 1 007 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 951.00 | 74 335.00 | | 61 951.00 |
EA Autres dettes | 42 972.00 | 46 580.00 | | 42 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 565.00 | 1 187 955.00 | | 1 112 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 919.00 | 1 440 637.00 | | 1 475 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 993.00 | 487 380.00 | | 481 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 878.00 | | | 1 217 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 416.00 | 8 020.00 | | 13 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 416.00 | 8 020.00 | | 13 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 849.00 | 71 276.00 | 298 924.00 | 701 849.00 |
VI Groupe et associés | 305 793.00 | 305 793.00 | | 305 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 401.00 | 53 701.00 | 1 700.00 | 55 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 565.00 | 481 993.00 | 298 924.00 | 1 112 565.00 |