| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AN Terrains | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 947.00 | 73 231.00 | 139 716.00 | 212 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 590.00 | 93 231.00 | 1 327 358.00 | 1 420 590.00 |
BT Marchandises | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 379.00 | | 81 379.00 | 81 379.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 176 095.00 | | 176 095.00 | 176 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 225.00 | | 348 225.00 | 348 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 815.00 | 93 231.00 | 1 675 583.00 | 1 768 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 70 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 7 000.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 68 753.00 | 733 864.00 | | 68 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 903.00 | 159 195.00 | | 176 903.00 |
DL TOTAL (I) | 279 756.00 | 970 059.00 | | 279 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 497.00 | 444 434.00 | | 372 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 206.00 | 263 966.00 | | 867 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 067.00 | 99 152.00 | | 98 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 056.00 | 66 554.00 | | 58 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 827.00 | 874 107.00 | | 1 395 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 583.00 | 1 844 167.00 | | 1 675 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 334.00 | 512 472.00 | | 1 118 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 248.00 | | 3 342.00 | 1 417 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 689.00 | | | 234 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | 3 342.00 | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 155.00 | 22 076.00 | | 71 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 155.00 | 22 076.00 | | 71 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 497.00 | 95 004.00 | 270 320.00 | 372 497.00 |
VI Groupe et associés | 867 206.00 | 867 206.00 | | 867 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 488.00 | 84 995.00 | 3 493.00 | 88 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 827.00 | 1 118 334.00 | 270 320.00 | 1 395 827.00 |