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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AN Terrains | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 947.00 | 51 155.00 | 161 792.00 | 212 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 247.00 | 71 155.00 | 1 346 092.00 | 1 417 247.00 |
BT Marchandises | 115 388.00 | | 115 388.00 | 115 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CF Disponibilités | 320 045.00 | | 320 045.00 | 320 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 074.00 | | 498 074.00 | 498 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 322.00 | 71 155.00 | 1 844 167.00 | 1 915 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 733 864.00 | 605 377.00 | | 733 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 195.00 | 128 486.00 | | 159 195.00 |
DL TOTAL (I) | 970 059.00 | 810 864.00 | | 970 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 434.00 | 524 555.00 | | 444 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 966.00 | 328 727.00 | | 263 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 152.00 | 92 072.00 | | 99 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 554.00 | 45 572.00 | | 66 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 107.00 | 990 927.00 | | 874 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 167.00 | 1 801 792.00 | | 1 844 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 472.00 | 547 258.00 | | 512 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 372.00 | 21 783.00 | | 49 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 372.00 | 21 783.00 | | 49 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 152.00 | 99 152.00 | | 99 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 435.00 | 82 800.00 | 349 766.00 | 444 435.00 |
VI Groupe et associés | 263 966.00 | 263 966.00 | | 263 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 801.00 | 62 641.00 | 160.00 | 62 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 108.00 | 512 473.00 | 349 766.00 | 874 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |