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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 979.00 | 29 371.00 | 182 607.00 | 211 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 844.00 | 49 371.00 | 1 365 472.00 | 1 414 844.00 |
BT Marchandises | 113 675.00 | | 113 675.00 | 113 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
BZ Autres créances | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 240 455.00 | | 240 455.00 | 240 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 319.00 | | 436 319.00 | 436 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 163.00 | 49 371.00 | 1 801 792.00 | 1 851 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 605 377.00 | 432 563.00 | | 605 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 486.00 | 172 814.00 | | 128 486.00 |
DL TOTAL (I) | 810 864.00 | 682 377.00 | | 810 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 555.00 | 602 670.00 | | 524 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 727.00 | 295 139.00 | | 328 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 072.00 | 92 982.00 | | 92 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 572.00 | 49 842.00 | | 45 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 927.00 | 1 040 634.00 | | 990 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 792.00 | 1 723 012.00 | | 1 801 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 258.00 | 516 984.00 | | 547 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 856.00 | | 194 404.00 | 1 370 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 415.00 | 1 414 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 415.00 | 231 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 992.00 | | 194 403.00 | 187 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | 2.00 | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 099.00 | 14 273.00 | | 35 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 099.00 | 14 273.00 | | 35 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 555.00 | 80 886.00 | 341 003.00 | 524 555.00 |
VI Groupe et associés | 328 727.00 | 328 727.00 | | 328 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 135.00 | 81 275.00 | 1 860.00 | 83 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 928.00 | 547 258.00 | 341 003.00 | 990 928.00 |