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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 577.00 | 28 742.00 | 8 834.00 | 37 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 279.00 | 28 742.00 | 1 191 536.00 | 1 220 279.00 |
BT Marchandises | 87 973.00 | | 87 973.00 | 87 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
BZ Autres créances | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CF Disponibilités | 268 616.00 | | 268 616.00 | 268 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 863.00 | | 425 863.00 | 425 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 142.00 | 28 742.00 | 1 617 399.00 | 1 646 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 286 354.00 | 175 681.00 | | 286 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 208.00 | 110 672.00 | | 146 208.00 |
DL TOTAL (I) | 509 563.00 | 363 354.00 | | 509 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 038.00 | 1 007 641.00 | | 927 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 746.00 | 61 951.00 | | 124 746.00 |
EA Autres dettes | 56 051.00 | 42 972.00 | | 56 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 836.00 | 1 112 565.00 | | 1 107 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 399.00 | 1 475 919.00 | | 1 617 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 109.00 | 481 993.00 | | 549 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 378.00 | | | 1 219 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 436.00 | 7 307.00 | | 21 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 436.00 | 7 307.00 | | 21 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 747.00 | 124 747.00 | | 124 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 718.00 | 72 991.00 | 306 789.00 | 631 718.00 |
VI Groupe et associés | 295 321.00 | 295 321.00 | | 295 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 028.00 | 68 328.00 | 1 700.00 | 70 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 837.00 | 549 110.00 | 306 789.00 | 1 107 837.00 |