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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 123.00 | 888.00 | 2 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 831.00 | | 579 831.00 | 579 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 174.00 | 1 123.00 | 3 731 051.00 | 3 732 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CF Disponibilités | 2 303 356.00 | | 2 303 356.00 | 2 303 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 472.00 | | 2 313 472.00 | 2 313 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 646.00 | 1 123.00 | 6 044 523.00 | 6 045 646.00 |
CU Autres participations | 3 149 900.00 | | 3 149 900.00 | 3 149 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 005 320.00 | 6 005 320.00 | | 6 005 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
DH Report à nouveau | | -12 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 105.00 | 27 291.00 | | 17 105.00 |
DL TOTAL (I) | 6 037 428.00 | 6 020 324.00 | | 6 037 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 3 858.00 | | 6 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 2 648.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 095.00 | 6 506.00 | | 7 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 523.00 | 6 026 830.00 | | 6 044 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 2 648.00 | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 542.00 | 63 547.00 | | 33 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 437.00 | 36 256.00 | | 16 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 105.00 | 27 291.00 | | 17 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 828.00 | | 1 008 346.00 | 2 723 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 732 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 817.00 | | 1 008 346.00 | 2 721 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 671.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 671.00 | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 831.00 | | | 579 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 379.00 | 10 116.00 | 580 263.00 | 590 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |