| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 794.00 | 217.00 | 2 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 353 406.00 | | 2 353 406.00 | 2 353 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 749.00 | 1 794.00 | 5 503 955.00 | 5 505 749.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 568 255.00 | | 568 255.00 | 568 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 311.00 | | 569 311.00 | 569 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 060.00 | 1 794.00 | 6 073 266.00 | 6 075 060.00 |
CU Autres participations | 3 149 900.00 | | 3 149 900.00 | 3 149 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 005 320.00 | 6 005 320.00 | | 6 005 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 859.00 | 15 004.00 | | 15 859.00 |
DH Report à nouveau | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 566.00 | 17 105.00 | | 12 566.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 995.00 | 6 037 428.00 | | 6 049 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 692.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 6 032.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 371.00 | | |
EA Autres dettes | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 272.00 | 7 095.00 | | 23 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 266.00 | 6 044 523.00 | | 6 073 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 272.00 | 7 095.00 | | 23 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 3 019.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 289.00 | 33 542.00 | | 26 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 723.00 | 16 437.00 | | 13 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 566.00 | 17 105.00 | | 12 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 174.00 | | 1 773 575.00 | 3 732 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 505 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730 163.00 | | 1 773 575.00 | 3 730 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 671.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 671.00 | | 1 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 353 406.00 | | | 2 353 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 895.00 | 1 057.00 | 2 353 838.00 | 2 354 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |